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11月22日基金净值：银河聚星两年定开债券最新净值1.0132，涨0.03%
本站消息，11月22日，银河聚星两年定开债券最新单位净值为1.0132元，累计净值为1.1244元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银河聚星两年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.97%，现金占净值比9.21%。 该基金的基金经理为蒋磊、吴欣雨，基金经理蒋磊于20...【更多...】
2024-12-20
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11月22日基金净值：华夏中证动漫游戏ETF最新净值1.0413，跌2.04%
本站消息，11月22日，华夏中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.0413元，累计净值为1.0413元，较前一交易日下跌2.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%，近3个月上涨43.55%，近6个月上涨15.1%，近1年下跌5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐猛，徐...【更多...】
2024-12-19
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